|
97 | BusinessWise | Magic | 02.11.2016 | Prijava greške | Critical | ROBNOMATERIJALNO - KNJIZENJE ULAZA IZLAZA | Closed | |
Task Description
Posto ne radi lokalni flyspray, zadatak dopunjujem ovde
Ne zapisuje dobro podatke u DOKS, nema svih podataka(datumi, broj delovodnika), i u FINEX nema svih podtaka (datumi) i nema svih stavki iz carobnjaka. |
|
95 | BusinessWise | Finex | 10.11.2015 | Prijava greške | Critical | FINANSIJSKO - ISPIS ARHIVA | Završen | |
Task Description
Ispis arhiva u opštini ne radi, a treba da se ispišu podaci za potrebe revizije (problem sa partnerima - već je sugerisano). Potrebno je što pre ispraviti i dostaviti. |
|
94 | BusinessWise | FinOp | 06.11.2015 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | OPERATIVA - ISPIS KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNA | Završen | |
Task Description
nisam uspeo da dodam zadatk na lokalnom pa ga dodajem ovde
IZMENA PROGRAMA, DOGRADITI DA SE program poziva i iz programa za ispis knjige primljenih računa kada je datum do = 31-12-poslovne godine
FINANSIJSKA OPERATIVA – ISPIS SEKUNDARACA I POLJOPROVREDNIKA
na meniju DELOVODNIK, posle ISPIS KNJIGE PRIMLJENIH RAČUNA
dodati ISPIS SEKUNDARACA I POLJOPRIVREDNIKA
ekran
Ispis podataka preko RSD
inicijalno nudimo 0, operater može da promeni
Ispis do dana
DODANA = nudimo 31-12-poslovnegodine, operater moze da promeni
ODDANA = nudimo 01-01-poslovne godine. osim ukoliko je ovako dobiveni datum ODDANA manji od datuma početka obavljanja PDV aktivnosti i datum početka obavljanja PDV aktivnosti nije null, nudimo datum obavljanja PDV aktivnosti (iz tabele nazivi za firmu – datum potvrde za obavljanje pdv aktivnosti), operater moze da promeni.
Selektujemo u tabeli DELOVODNIK i DELPDVU sve delovodne brojeve koji su u knjizi 6 ili knjizi 8 gde je DELPORPERIOD u rasponu ODDANA do DODANA, za sve partnere koji nisu u sistemu PDV-A i gde je ukupan zbir DELOSNOVOPSTA + DELOSNOVPOSEBNA za jednog partnera (DELPARTSIFRA) veći ili jednaki unetom iznosu, DELFLDATUM = DODANA i štampamo izveštaj: (posebno za knjigu 6 i tada pišemo tekst POLJOPRIVREDNIH DOBARA I USLUGA, a posebno za knjigu 8 i tada pišemo tekst SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA TIM DOBRIMA)
Republika Srbija
Ministarstvo finansija i privrede
Poreska uprava
Organizaciona jedinica __________________
Podaci o obvenzniku:
1. Naziv: (naziv firme iz tabele nazivi)
2. Adresa: (adresa iz tabele nazivi)
3. PIB: (pib iz tabele nazivi)
Na osnovu člana 51a stav 2.Zakona o PDV (Sl.glasnik RS 84/04,61/05,61/07 i 93/12), uz poresku privajvu za poreski period ___(oddatuma - dodatuma por.perioda)___ dostavljamo:
O B A V E Š T E NJ E
o licu koje nam je u prethodnih 12 meseci u Republici Srbiji izvršilo TEKST :
1. Naziv (iz tabele partneri)
2. Adresa (iz tabele partneri)
3. PIB (JMBG) iz tabele partneri. Ukoliko je PIB prazan stavljamo matični broj.
4. Ostvaren promet u periodu od ODD do DOD bez poreza = xxxx dinara.(DELOSNOVOPSTA + DELOSNOVPOSEBNA)
Razmak 1 red i tako dalje naredni obveznik. Na kraju
Datum: ________________ Potpis odgovornog lica
______________________
|
|
82 | BusinessWise | BusinessWise | 05.01.2015 | Prijava greške | Critical | BUSINESSWARE - SERVIS TABELE PARTNERI | Closed | |
Task Description
RADI SERVIS SAMO TABELE PARTNERI NA ŠEMI MICRO, DOK NA KORISNIČKIM ŠEMAMA NE SERVISIRA TABELU PARTNERI |
|
81 | BusinessWise | Trade | 05.01.2015 | Prijava greške | Critical | MALOPRODAJA - POPISI | Završen | |
Task Description
ISPIS OBRAČUNA POPISA POSLE KNJIŽENJA FINANSIJSKOG POPISA U MALOPRODAJI NE RADI |
|
80 | BusinessWise | Finex | 28.12.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | FINANSIJSKO - ISPIS STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 1 | Završen | |
Task Description
Ispis statističkog aneksa nije dobar.
Obrazac je u prilogu |
|
79 | BusinessWise | Finex | 19.12.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | FINANSIJSKO - PROMENA KONTNOG OKVIRA | Završen | |
Task Description
Izvršena je promena kontnog okvira za druga pravna lica (u bazi kontni okvir 6), promenjena je struktura konta i potrebno je promeniti program za promenu kontnog okvira
U prilogu je Pravilnik. |
|
78 | BusinessWise | BusinessWise | 16.12.2014 | Prijava greške | Critical | BUSINESSWARE - PARTNERI | Closed | |
Task Description
Update je uradio samo servis tabele partneri na micro, na korisnickoj semi nije, u toku updeta prijavio neuspeo servis, tabela resursi.partneri ne postoji
|
|
77 | BusinessWise | Finex | 15.12.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | FINANSIJSKO - PRIPREMA STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 1 | Završen | |
Task Description
FAJL U PRILOGU |
|
76 | BusinessWise | BusinessWise | 15.12.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | BUSINESSWARE - PARTNERI | Closed | |
Task Description
MATIČNI PODACI PARTNERI – DOPUNA 2014
Zbog uvodjenja kategorija partnera za Statistički aneks potrebno je izvršiti kategorizaciju parnera da bi mogao da se pripremi i ispiše statistički aneks.
Prilikom unosa podataka o partneru dodati
Ukoliko je kontni plan = 1
Vrsta parnera za statistički izveštaj:
Operater može da izabere
- Pravno lice – preduzetnik (default ukoliko nijedan od narednih uslova nije ispunjen)
- Fizčko lice (nudimo ukoliko je partmaticnibroj > 8)
- Javno preduzeće (nudimo ukoliko partner ima račun ilike '84%')
- Republički organ
- Lokalna samouprava (nudimo ukoliko je partdefracun ilike '84%')
- Drugo
po izboru u tabelu PARTTAB upisujemo
parttabsifra = partsifra
parttabkey = PartStatVrsta
parttabvalue = tekst za izabranu vrstu partnera
Prilikom izmene podataka o partneru prikazemo vrednost koja postoji, prilikom izmene brisemo sve podatke gde je parttabkey = PartStatVrsta i upisujemo izabranu vrednost. U tabeli PARTTAB za partnera moze da postoji samo jedan podatak gde je parttabkey = PartStatVrsta.
Napraviti servisni program koji ce napuniti tabelu PARTTAB i to
ukoliko je partdefracun ilike '84%' upisujemo Lokalna samouprava
ukoliko u tekućim računima partnera postoji račun ilike '84%' upisujemo Javno preduzeće
ukoliko je parttabmaticnibroj = 0 ili duzi od 8 karaktera upisujemo Fizičko lice
inače upisujemo Pravno lice - preduzetnik
Prilikom updatea programa skrenuti pažnju korisnicima da treba da provere i izvrše kategorizaciju partnera
|
|
75 | BusinessWise | Magic | 09.12.2014 | Prijava greške | Critical | ROBNOMATERIJALNO - FINANSIJSKI PODACI | Završen | |
Task Description
ROBNOMATERIJALNO - FINANSIJSKI PODACI
KOD ULASKA U PROGRAM NE NUDI DATUMOD I DATUMDO VEĆ JE PRAZNO,
KADA UNESEM DATUM DO ON KADA PRODJEM MASKU PREPRAVI GA NA 31-12-PG
|
|
74 | BusinessWise | Finex | 04.12.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | FINANSIJSKO - ZATVARANJE KLASA | Završen | |
Task Description
PRILIKOM ZATVARANJA KLASA NE RADI SE UVEK ZATVARANJE POD 31-12, JER KADA FIRMA PRESTANE SA RADOM U TOKU GODINE POTREBNO JE ZATVORITI KLASE PO DATUM ZATVARANJA, ZATO ISPOD POLJA POSLOVNA GODINA TREBA DODATI DATUM NALOGA, U STARTU KAO DATUM NALOGA NUDITI 31-12-POSLOVNE GODINE, S TIM DA OPERATER MOŽE DA PROMENI DATUM.
|
|
73 | BusinessWise | Magic | 03.12.2014 | Prijava greške | Critical | BUSINESSWARE MAGIC | Završen | |
Task Description
PREGLED STANJA ARTIKLA
ZA VRSTU PROMETA RASHOD - TIP 50 NE UZIMA DOBRO U STANJE, DODAJE GA A NE DA GA ODUZME,
NA KARTICI ARTIKLA JE OK
PO ISPRAVCI PROGRAM DOSTAVI U ZATVOR ZAJEČAR
|
|
72 | BusinessWise | Finex | 02.12.2014 | Prijava greške | Critical | FINANSIJSKO - ISPIS ZAKLJUČNOG LISTA | Closed | |
Task Description
FINANSIJSKO - ISPIS ZAKLJUČNOG LISTA NE RADI, PRIJAVLJUJE GREŠKU
JAVA.LANG NUMBER.FORMAT.EXCEPTION
|
|
71 | BusinessWise | Trade | 28.11.2014 | Prijava greške | Critical | BUSINESSWARE - MALOPRODAJA | Closed | |
Task Description
PRILIKOM IZRADE KALKULACIJE U MALOPRODAJI DOGRADITI PREZUMANJE PODATKA O VALUTI ZA PARTNBERA I DA ISTO NUDI U DOSPEĆU.
|
|
70 | BusinessWise | Trade | 28.11.2014 | Prijava greške | Critical | BUSINESSWARE - SAFE | Closed | |
Task Description
PRIJAVA PROBLEMA U NOVOJ SAVREMNOJ:
POSLE PROMENE KONTNOG OKVIRA NE RADI PRIKAZ DUGOVANJA PARTNERA KROZ KASU
FIZIČKA LICA - KONZULARNI PREDSTAVNICI IMAJU PRAVO KUPOVINE ROBE IZ MALOPRODAJE BEZ OBRAČUNATOG PDV-A PA TREBA DODATI TU OPCIJU U PROGRAMU ZA KASU.
IZDAVANJE GOTOVINSKIH RAČUNA PRAVNIM LICIMA NIJE REGULISANO A POTREBNO JE DA SE DODA DA SE PRETRAŽI PARTNER I DA PREUZME NJEGOVE PODAKTE
PO ISPRAVCI I DOGRADNJI PROGRAM DOSTAVITI U NOVU SAVREMENU. |
|
69 | BusinessWise | Trade | 18.11.2014 | Prijava greške | Critical | MALOPRODAJA - PRESKLADIŠTENJE | Closed | |
Task Description
MALOPRODJA - PRESKLADISTENJE
KADA SE PRITISNE ENTER NA BROJ KALKULACIJE PROGRAM SE UKOCI, NEKAD POSLE PAR MINUTA PREDJE NA POLJE DATUM, ALI I TU OPET STOJI PAR MINUTA I PREDJE NA BROJ NALOGA, U POZADINI PRIJAVLJUE:
klasa: Preskladistenje
DELETE from STARTER.nalog where nalbr in ( select t1.nalbr from STARTER.nalog t1 left outer join (select nalozi from (select finnalog as nalozi from STARTER.finex where fingodina = 2014 AND finnalog='' union select dnalog as nalozi from STARTER.doks where dgodina = 2014 AND dnalog='' union select dmnalog as nalozi from STARTER.dokm where dmgodina = 2014 AND dmnalog='' ) t0 ) t2 ON t1.nalbr=t2.nalozi where t2.nalozi is null AND t1.naloperid=3) and nalgod=2014 AND nalbr=''
upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat
catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next.
upit: select nalbr, naldat, vl, (case when nalstat=0 then '' else 'Zaključan' end) as status, ('Vlasnik : ' || vl || ' | ' || 'Status : ' || (case when nalstat=0 then 'Otključan' else 'Zaključan - '||zak end)) as tooltip, nalstat,zak, naloperid from STARTER.nalog t1 left outer join (select lozid as vid, lozime as vl from micro.loza) t2 on naloperid=vid left outer join (select lozid as zid, lozime as zak from micro.loza) t3 on nalstat=zid where nalgod = 2014 AND nalbr ='' order by nalbr desc, naldat
catch: org.postgresql.util.PSQLException: ResultSet not positioned properly, perhaps you need to call next.
|
|
68 | BusinessWise | Finex | 15.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | FINANSIJSKO - ISPIS STATISTIČKOG ANEXA | Closed | |
Task Description
ISPIS STATISTIČKOG ANEKSA KPLAN 1 I KPLAN 6
AKO JE DATUMDO = 31-12 KAO PRETHODNU GODINU ČITAMO PODATAK POD 01-01-GODINADO,
AKO NE POSTOJI ČITAMO POD 31-12-GODINADO -1 KRAJAKO
INAČE
ČITAMO NA ISTI DATUM GODINADO -1
KRAJAKO |
|
67 | BusinessWise | Finex | 15.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | FINANSIJSKO - PRIPREMA STATISTIČKOG ANEXA | Closed | |
Task Description
PRIPREMA STATISTIČKOG ANEXA OD 2014-te KPLAN 1
Unosimo: od datuma, do datuma
godina datuma mora biti jednaka poslovnoj godini
selekturjemo BILANS za kojibil = 05, bildatum = do datuma, i sve podakte koji postoje u tabeli resetujemo na 0 (nulu) – ponistimo prethodne podatke za godinu za koju pripremamo anex
selektujemo bilstr za kojibil = 05, bildatum |
|
66 | BusinessWise | Finex | 15.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | FINANSIJSKO - ISPIS NOVČANIH TOKOVA | Završen | |
Task Description
ISPIS – ŠTAMPANJE NOVČANIH TOKOVA KPLAN 1 OD 2014
AKO JE DATUM BILANSA 31-12 PRVO PROVERAVAMO DA LI POSTOJE PODACI POD DATUMOM 01-01-GODINADO, UKOLIKO NE POSTOJE ONDA UZIMAMO PODATKE POD 31-12-GODINADO -1
INACE
UZIMAMO PODATKE POD DATUMOM GODINADO -1
KRAJAKO
|
|
65 | BusinessWise | Finex | 15.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | FINANSIJSKO - PRIPREMA NOVČANIH TOKOVA | Završen | |
Task Description
PRIPREMA IZVEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA OD 2014-TE KPLAN 1
UNOS IZMENA PODATAKA
PO ZAVRŠETKU UNOSA PODATKA RAČUNAMO
AKO JE 3001 > 3005,
3011 = 3001 – 3005, 3012 = 0
INACE
3012 = 3005 – 3001, 3011 = 0
KRAJ AKO
AKO JE 3013 > 3019
3023 = 3013 – 3019, 3024 = 0
INACE
3024 = 3019 – 3013, 3023 = 0
KRAJ AKO
AKO JE 3025 > 3031
3038 = 3025 – 3031, 3039 = 0
INACE
3039 = 3031 – 3025, 3038 = 0
KRAJ AKO
3040 = 3001 + 3013 + 3025
3041 = 3005 + 3019 + 3031
AKO JE 3040 > 3041,
3042 = 3040 – 3041, 3043 = 0
INACE
3043 = 3041 – 3040, 3042 = 0
KRAJ AKO
3047 = 3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046
|
|
64 | BusinessWise | Finex | 15.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | FINANSIJSKO - ISPIS BILANSA USPEHA | Završen | |
Task Description
OD 2014 SAMO ZA KONTNI PLAN 1
Ako je datum bilansa 31-12, prethodnu godinu uvek prvo tražimo na 01-01-GODINADO,
ako ne postoje podaci onda čitamo na 31-12-GODINADO -1 krajako
inače
uzimamo isti datum godinado -1
krajako
Ukoliko je izabrana opcija samo AOPi 0, obavezno se ispisuju sledeći AOP-i
1001, 1018, 1060, |
|
63 | BusinessWise | Finex | 15.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | FINANSIJSKO - PRIPREMA BILANSA USPEHA | Završen | |
Task Description
bilans od 2014 za kplan 1
ako je finkonto ilike 599% ne uzimamo iznose
ako je finkonto ilike 699% ne uzimamo iznose
ako je finkonto ilike 721% ne uzimamo finduguje
ako je finkonto ilike 7229% ne uzimamo iznose
ako je finkonto ilike 722% i bsbiluaop = 1061 ne uzimamo finpotrazuje
ako je finkonto ilike 722% i bsbiluaop = 1062 ne uzimamo finduguje
ako je finkonto ilike 723% ne uzimamo finpotrazjuje
ako je finkonto ilike '631%' or finkonto ilike '5%'
računamo sum(finduguje) – sum(finpotrazuje)
inače
računamo sum(finpotrazuje) – sum(finduguje)
krajako
ako je bsbiluaop = 1056 i rezultat negativan setujemo vrednost na 0
ako je bsbiluaop = 1057 I rezultat negativan setujemo vrednost na 0
------------------
NA KRAJU RACUNAMO AKO JE POSLOVNA GODINA >=2014 I KPLAN = 1
biliznosh(1031), biliznos(1031) = 0
biliznosh(1030), biliznos(1030) = 0
ako je biliznosh(1001) > biliznosh(1018)
biliznosh(1030) = biliznosh(1001) – biliznosh(1018)
biliznos(1030) = biliznos(1001) – biliznos(1018)
inače
biliznosh(1031) = biliznosh(1018) – biliznosh(1001)
biliznos(1031) = biliznos(1018) – biliznos(1001)
krajako
biliznosh(1048), biliznos(1048) = 0
biliznosh(1049), biliznos(1049) = 0
ako je biliznosh(1032) > biliznosh(1040)
biliznosh(1048) = biliznosh(1032) – biliznosh(1040)
biliznos(1048) = biliznos(1032) – biliznos(1040)
inače
biliznosh(1049) = biliznosh(1040) – biliznosh(1032)
biliznos(1049) = biliznos(1040) – biliznos(1032)
krajako
biliznosh(1054) = biliznosh(1030) – biliznosh(1031) + biliznosh(1048) – biliznosh(1049)
+ biliznosh(1050) – biliznosh(1051) + biliznosh(1052)
- biliznosh(1053)
ako je biliznosh(1054) < 0 onda 0
biliznos(1054) = biliznos(1030) – biliznos(1031) + biliznos(1048) – biliznos(1049)
+ biliznos(1050) – biliznos(1051) + biliznos(1052)
- biliznos(1053)
ako je biliznos(1054) < 0 onda 0
biliznosh(1055) = biliznosh(1031) – biliznosh(1030) + biliznosh(1049) – biliznosh(1048)
+ biliznosh(1051) – biliznosh(1050) + biliznosh(1053)
- biliznosh(1052)
ako je biliznosh(1055) < 0 onda 0
biliznos(1055) = biliznos(1031) – biliznos(1030) + biliznos(1049) – biliznos(1048)
+ biliznos(1051) – biliznos(1050) + biliznos(1053)
- biliznos(1052)
ako je biliznos(1055) < 0 onda 0
biliznosh(1058) = biliznosh(1054) – biliznosh(1055) + biliznosh(1056) – biliznosh(1057)
ako je biliznosh(1058) < 0 onda 0
biliznos(1058) = biliznos(1054) – biliznos(1055) + biliznos(1056) – biliznos(1057)
ako je biliznos(1058) < 0 onda 0
biliznosh(1059) = biliznosh(1055) – biliznosh(1054) + biliznosh(1057) – biliznosh(1056)
ako je biliznosh(1059) < 0 onda 0
biliznos(1059) = biliznos(1055) – biliznos(1054) + biliznos(1057) – biliznos(1056)
ako je biliznos(1059) < 0 onda 0
biliznosh(1064) = biliznosh(1058) – biliznish(1059) – biliznosh(1060) – biliznosh(1061)
+ biliznosh(1062)
ako je biliznosh(1064) < 0 onda 0
biliznos(1064) = biliznos(1058) – biliznis(1059) – biliznos(1060) – biliznos(1061)
+ biliznos(1062)
ako je biliznos(1064) < 0 onda 0
biliznosh(1065) = biliznosh(1059) – biliznosh(1058) + biliznosh(1060) + biliznosh(1061)
- biliznosh(1062)
ako je biliznosh(1065) < 0 onda 0
ako je biliznosh(1064) > 0
ispisujemo aop 1066, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima
ispisujemo aop 1067, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima
krajako
ispisujemo aop 1068, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima
ispsiujemo aop 1069, operater unosi iznos u hiljadama, iznos u dinarima
|
|
62 | BusinessWise | Finex | 13.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | FINANSIJSKO - ISPIS BILANSA STANJA | Završen | |
Task Description
ZA PRETHODNU GODINU UVEK PRVO PROVERAVAMO DA LI POSTOJE PODACI NA DATUM 01-01-POSLOVNA GODINA,
UKOLIKO POSTOJE TAJ PODATAK UZIMAMO NJEGA ZA PRETHODNU GODINU, UKOLIKO NE POSTOJE ONDA 31-12-POSLOVNA GODINA -1
OD 2014 I KPLAN = 1
AKO JE BSBILUAOP = 71 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS20
AKO JE BSBILUAOP = 72 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS21
AKO JE BSBILUAOP = 464 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS120
AKO JE BSBILUAOP = 465 PAMTIMO IZNOS U POLJE IZNOS121
NA ISTI NAČIN ZA TEKUĆU I PRETHODNU GODINU
NA KRAJU ISPISA PROVERAVAMO:
- IZNOS20 IZNOS21 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – TEKUCA GODINA”
- IZNOS20 IZNOS21 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “AKTIVA NIJE JEDNAKA PASIVI – PRETHODNA GODINA”
- IZNOS120 IZNOS121 TEKUCA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – TEKUCA GODINA”
- IZNOS120 IZNOS121 PRETHODNA GODINA, PISEMO OBAVESTENJE “VANBILANSNA AKTIVA NIJE JEDNAKA VANBILANSNOJ PASIVI – PRETHODNA GODINA”
ZA KOLONU 7 ČITAMO PODATKE GDE JE DATUM = 01-01-POSLOVNA GODINA -1
UKOLIKO POSTOJE PODACI ISPISUJEMO KOLONU 7.
UKOLIKO JE IZABRAN ISPIS SAMO AOPA 0, OBAVEZNO ISPISUJEMO AOPE:
0001, 0071, 0401, 0464, 0463
|
|
61 | BusinessWise | Finex | 13.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | FINANSIJSKO - PRIPREMA BILANSA STANJA | Završen | |
Task Description
KADA ČITAMO BILSTR I UZIMAMO PODATKE IZ FINEXA:
ako je ( kplan = 1 ili 6 ) i poslovna godina >= 2014
selektujemo podatke u finex za traženi period gde
finkonto ilike bsbilukonto%
kontoaop = 0 or kontoaop = bsbiluaop
finvrstadok 100
ako je bsbiluap < 400
računamo sum(finduguje) – sum(finpotrazuje)
inače
računamo sum(finpotrazuje) – sum(finduguje)
krajako
---------------------
KOD USLOVA ZA DOBIJANJE IZNOSA DODAJEMO:
ako je bilans od 2014 godine i kplan 1:
- ako je biluaop = 28 iznose setujemo na 0 I čitamo naredni slog
- ako je biluaop = 30 onda još partdrzava(finpartner) = 'SRB'
- ako je biluaop = 31 onda još partdrzava(finpartner) 'SRB'
- ako je biluaop = 415 onda samo sum(finpotrazuje)
- ako je biluaop = 416 onda samo sum(finduguje)
---------------------
KOD KONTROLE SALDA
ako je saldo < 0 ako je kplan = 1 i biluaop < 400 upozoravamo da je vrednost negativna, postoji greska u podacima, ispisujemo aop i konta na kome su takvi podaci
ako je saldoispravke > 0 ako je kplan = 1 i biluaop < 400 upozoravamo da je vrednost negativna, postoji greska u podacima, ispisujemo aop i konta na kome su takvi podaci
na kraju računamo
AOP 0463 = 0412 + 0416 + 0421 - 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0412
TREBA DA BUDE >= 0, ukoliko nije pišemo
“AOP 0463 NIJE DOBAR, PROVERITE “
dobijeni iznos IDE U AOP 0464, KAO UMANJENJE TJ ODUZIMA SE OD AOPA 464
|
|
60 | BusinessWise | Finex | 05.11.2014 | Zahtev za poboljšanjem | Critical | FINANSIJSKO - UTVRDJIVANJE REZULTATA | Završen | |
Task Description
Utvrdjivanje rezultata
U zadnjem redu piše Konto lična primanja poslodavca a treba da stoji Konto dobitka
Posle reda Konto dobitka dodati
Konto gubitka iznad kapitala
ako je konti plan = 6 selektujemo konta iz grupe 290, ukoliko ih ima više operater može da izabere jedan
ako je konti plan = 1 selektujemo konta iz grupe 351, ukoliko ih ima više operater može da izabere jedan
Ako je konti plan = 6
proveravamo da li je grupa 35 gubitak duguje veći od ukupnog iznosa potražuje klase 3 bez grupe 35. Ukoliko je duguje veće od potražuje knjižimo KAO DO SADA:
KONTO GUBITKA duguje storno iznos za koliko je veći od klase 3
KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA duguje iznos za koliko je gubitak veći od klase 3
opis – prenos gubitka preko visine kapitala
Ako je kontni plan = 1
skloniti kontrolu da klasa 3 ne može biti dugovna
ukoliko je iskazana dobit knjižimo kao do sada
ukoliko je iskazan gubitak
ako je saldo klase 3 dugovni celokupni iznos gubitka knjižimo na KONTO
GUBITKA IZNAD KAPITALA
inače
na KONTO GUBITKA knjižimo iznos gubitka, ukoliko posle toga klasa 3 ima
dugovni saldo, i KONTO GUBITKA KONTA GUBITKA IZNAD KAPITALA razliku za koliko je dugovna strana veća od potražne knjižimo
KONTO GUBITKA duguje storno iznos
KONTO GUBITKA IZNAD KAPITALA duguje iznos
opis – prenos gubitka preko visine kapitala
|
|
59 | BusinessWise | Finex | 05.11.2014 | Zahtev za poboljšanjem | Critical | FIANSIJSKO -BILANSI | Završen | |
Task Description
UNOS STRUKTURE BILANSA
Dodati 9 – Izveštaj o ostalom rezultatu
BILANSI / UNOS-ISPRAVKA
U tabeli BILANS dodati novu vrstu
9 – Izveštaj o ostalom rezultatu
U izbor bilansa za unos dodati novu stavku – Izveštaj o ostalom rezultatu
sifru kontnog okvira uzimamo iz tabele F-NAZIV, SKINUTI KOTROLU ako je 6 da radimo kao da je 1, sada se posebno radi kplan 1 a posebno kplan 6. U svim programima gde se kplan6 menja sa kplan1 skinuti zamenu.
Ukoliko operater unese datum 01-01-2013 polje AOPDATUM = 2014, BSGODINA = 2014, inače važe ista pravila kao do sada (aopdatum i bsgodina |
|
58 | BusinessWise | OSA | 03.11.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Medium | OSA - ISPIS | Završen | |
Task Description
U paketu osnovna sredstva, ispisi, evidencija nepokretnosti, dodati izbor
- ispis NEP
- ispis NEP-JS
Ne radi Flyspray na micro.micro.co.rs
|
|
57 | BusinessWise | FinOp | 22.10.2014 | Prijava greške | Critical | FINANSIJSKA OPERATIVA - SKENIRANJE | Završen | |
Task Description
PRILIKOM SKENIRANJA KADA DOKUMENT IMA VISE OD 1 STRANICE, PROGRAM PRIKAZE DA DOKUMENT IMA VISE STRANICA ALI NE MOGU DA SE VIDE, VEC SE VIDI SAMO 1 STRANICA.
PO ISPRAVCI DOSTAVITI U FALC EAST. |
|
56 | BusinessWise | BusinessWise | 22.10.2014 | Prijava greške | Critical | ŠTAMPA KARAKTER MOD | Closed | |
Task Description
KOD ŠTAMPE U KARAKTER MODU NE NUDI ŠTAMPAČ KOJI JE DEFAULT NEGO NUDI PRVI IZ SPISKA ŠTAMPAČA. |
|
55 | BusinessWise | Finex | 22.10.2014 | Prijava greške | Critical | FINANSIJSKO - KNJIZENJE | Closed | |
Task Description
FINANSIJSKO - KNJIZENJE
NE DODAJE 4 ZNAK KONTU
KADA OTKUCAM 202 OSTAJE 202 NE DODAJE 0 DA BUDE 2020
|
|
54 | BusinessWise | Finex | 21.10.2014 | Prijava greške | Critical | FINANSIJSKO - KNJIŽENJE | Closed | |
Task Description
FINANSIJSKO / KNJIZENJE - F9 NA POLJE BROJ DOKUMENTA (KONTNI OKVIR FIRME JE KPLAN 6)
BwUvid.MYAdapter.executeQuery org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: syntax error at or near "and"
Position: 699
FINANSIJSKO / KNJIZENJE - F7 NA POLJE DOKUMENTA (KONTNI OKVIR FIRME JE KPLAN 6)
BwUvid.MYAdapter.executeQuery org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: syntax error at or near "and"
Position: 680
F8 RADI, NE RADE F7 I F9.
NE RADI LOKALNI FLYSPRAY NI PREKO 192.168.1.4 NI PREKO MICRO.MICRO.CO.RS/FLYSPRAY |
|
51 | BusinessWise | Finex | 30.07.2014 | Prijava greške | Critical | FINANSIJSKO - KARTICA TROŠKA | Završen | |
Task Description
-------------------------------------
KARTICA TROŠKOVNOG MESTA , IZBOR - ANALITIČKA KARTICA
PODACI DA BUDU POREĐANI PO KONTU I DATUMU NALOGA, KOD ŠTAMPE MEDJUZBIR KADA SE PROMENI KONTO
PO ZAVRŠETKU PROGRAMA ISTI DOSTAVITI U OPŠTINU KNJAŽEVAC
|
|
50 | BusinessWise | Finex | 29.07.2014 | Prijava greške | Critical | FINANSIJSKO - ISPIS NALOGA | Završen | |
Task Description
-----------------------------
ISPIS NALOGA NEMA DOVOLJNO MESTA ZA MESTO TROŠKA
PO PROŠIRENJU DOSTAVITI U OPŠTINU KNJAŽEVAC
|
|
49 | BusinessWise | FinOp | 11.07.2014 | Prijava greške | Critical | FINANSIJSKA OPERATIVA - PP PDV PRIJAVA | Završen | |
Task Description
-----------------------
NIJE TAČNA PP PDV PRIJAVA - podaci nisu tacni
NE PRIPREMA XML FAJL - nema na odredištu koje je napisano |
|
48 | BusinessWise | FinOp | 07.07.2014 | Prijava greške | Critical | FINANSIJSKA OPERATIVA - SPECIFIKACIJA PARTNERA | Završen | |
Task Description
----------------------------
KAKO ODŠTAMAPI SPECIFIKACIJU DOBAVLJAČA NA ODREDJENI DAN ZA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA VEĆE OD 10,00 RSD
PO DOPUNI PROGRAMA ISTI DOSTAVITI U NOVU SAVREMENU |
|
47 | BusinessWise | Magic | 30.06.2014 | Prijava greške | Critical | ROBNOMATERIJALNO - ISPIS FAKTURA | Završen | |
Task Description
--------------------
KOD ŠTAMPA FAKTURA KADA JE IZNOS FAKTURE 1.000 NE PIŠE SLOVIMA |
|
46 | BusinessWise | FinOp | 29.06.2014 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | FINANSIJSKA OPERATIVA - ISPIS PPPDV PRIJAVE | Završen | |
Task Description
u skladu sa izmenama pdv prijave potrebna je hitna izmena iste:
PDV od 01. jula 2014. isključivo elektronski
Поштовани обвезници,
Подсећамо вас да од 1. јула ПДВ пријаве се подносе искључиво у електронском облику. Подношење ПДВ пријаве у електронском облику, изузев измењене пријаве, је и до сада било могуће. Како би омогућили потпун прелазак на електронско подношење, било је неопходно да се у обрасцу пријаве додају одређена поља.
Овим путем вас обавештавамао о изменама, које су унете и у одговарајући текст предлога правилника чије се објављивање очекује наредних дана. Делимично је измењен део пријаве који се односи на податке о подносиоцу, док је део који се односи на податке од значаја за утврђивање пореске обавезе остао исти. У делу I обрасца исказују се подаци о пореској пријави: у пољу 1.1. – порески период уписује се датум почетка и завршетка пореског периода; а у пољу 1.2. – које се попуњава само ако подносите измењену пријаву, уписује се број 1, у ком случају се у поље 1.2.а обавезно уписује и идентификациони број пореске пријаве која се мења. Идентификациони број пореске пријаве може бити или идентификациони број пореске пријаве, ако се мења пореска пријава поднета у електронском облику, или број бар кода, ако се мења пореска пријава која није поднета у електронском облику.
У делу II обрасца исказују се подаци о подносиоцу пореске пријаве: у пољу 2.1. – тип подносиоца уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ, односно ознака 2 ако се пореска пријава подноси за пореског дужника који није обвезник ПДВ; у поље 2.2. – ознака пореског периода уписује се ознака 1 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарски месец или пореског дужника који није обвезник ПДВ, односно ознака 3 ако се пореска пријава подноси за обвезника ПДВ за којег је порески период календарско тромесечје. Поља 2.3. – порески идентификациони број и 2.4. – назив, односно име и презиме и адреса попуњавају се аутоматски на основу избора овлашћеног подносиоца пореске пријаве, док се у поље 2.5. – електронска пошта уписује податак о електронској адреси подносиоца пореске пријаве.
Део пријаве у који се уносе подаци од значаја за утврђивање обавезе је остао неизмењен, изузев што се у случају постојања пореза за повраћај уписује ознака 1 (уместо садашњег заокруживања избора ДА), ако се опредељујете за повраћај, или се уписује ознака 0, ако се опредељујете за порески кредит за наредни период.
Пореска пријава за ПДВ, као и измењена пореска пријава за ПДВ, може се поднети или као јединствени запис исказан XML језиком преко портала Пореске управе, или попуњавањем пореске пријаве у оквиру корисничке апликације на овом порталу.
У случају да у пријави постоје формалне неисправности и/или математичке грешке добићете о томе обавештење у електронском облику. Као и до сада, пореска пријава ће се сматрати поднетом када у електронском облику добијете потврду о формалној исправности и математичкој тачности исказаних података и идентификациони број пријаве.
Срдачан поздрав,
Пореска управа |
|
45 | BusinessWise | Finex | 22.05.2014 | Prijava greške | Critical | FINANSIJSKO - KARTICA PARTNERA | Završen | |
Task Description
------------------
Kod ispisa kartice partnera za period od recimo 01-01-2010 do 15-05-2014, ukljucen ispis podataka iz arhive program ispisuje samo podatke do 31-12-2013 ne ispisuje podatke iz 2014.
Po ispravci dostaviti u JKP Pirot |
|
44 | BusinessWise | Finex | 22.05.2014 | Prijava greške | Critical | FINANSIJSKO - DNEVNIK BLAGAJNE | Završen | |
Task Description
-------------------
Kod ispisa dnevnika blagajne promet blagajne treba da uzima samo sa konta koji je jednak unetom konto
Podatke o ulazu i izlazu iz blagajne treba da ne uzima samo sa konta koji je jedan unetom kontu, a sada radi koji je ilike ulaznom kontu tako da se kod glavne blagajne u nalozima blagajne da primi ne vide ulazi iz porto blagajne koje su u istoj grupi konta kao i glavna blagajna
Po ispravci podici u JKP Pirot |
|
43 | BusinessWise | SitIn | 07.05.2014 | Prijava greške | Critical | SITAN INVENTAR - KNJIŽENJE ULAZA | Završen | |
Task Description
KNJIZENJE ULAZA DOZVOLJAVA DA PRESOCIMO DATUM DOKUMENTA, TAKO DA OSTAJE . . A KAD UNESEMO DATUM DOSPEĆA SA SIFT TAB NECE DA SE VRATI NA UNOS DATUMA DOKUMENTA
|
|
42 | BusinessWise | SitIn | 07.05.2014 | Prijava greške | Critical | SITAN INVENTAR - KNJIŽENJE ULAZA | Završen | |
Task Description
------------------------------------
NE DOZVOLJAVA VRSTU PROMETA 1 - POČETNO STANJE
NE DOZVOLJAVA KOD ARTIKLA ŠIFRU POREZA 0 - BEZ PDV-A
PO ISPRAVCI PODIĆI U POLJOPRIVREDNO DOBRO ZAJEČAR |
|
40 | BusinessWise | Magic | 04.03.2014 | Prijava greške | Critical | ROBNOMATERIJALNO - ISPIS FAKTURA | Završen | |
Task Description
ROBNOMATERIJALNO ISPIS FAKTURA NE VIDI FAKTURE SA TIPOM VRSTE PROMETA 61 - RAČUN VALUTNA KLAUZULA |
|
34 | BusinessWise | Magic | 05.08.2013 | Prijava greške | Critical | ROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJE | Završen | |
Task Description
----------------------------------------------
FAKTURISANJE
BEZ OBZIRA PO KOJOJ SE CENI VODI MAGACIN KOD TIPA VRSTE PROMETA 53 - RAČUN SA POREZOM TREBA DA NUDI PORODAJNU CENU A NE PROSEČNU CENU, U OPISU SA STRANE PIŠE PRODAJNA CENA A STOJI PODATAK O PROSEČNOJ CENI. |
|
33 | BusinessWise | Magic | 14.07.2013 | Prijava greške | Critical | ROBNOMATERIJALNO - KNJIŽENJE | Završen | |
Task Description
-------------------------
PRILIKOM KNJIŽENJA SA TIPOM VRSTE PROMETA 51 - TREBOVANJE (IZALAZ) SA PDVOM PROGRAM DODJE DO POREKSE GRUPE I TU STANE.
SA TIPOM VP 51 TREBA DA RADI ISTO KAO I SA TIPOM 53, OSIM ŠTO U DELOVODNIKU ZAPISUJE U KNJIGU UZETA DOBRA (SOPSTVENA POTROŠNJA - KNJIGA 6 A NE KNJIGA 1) |
|
32 | BusinessWise | Magic | 14.07.2013 | Zahtev za nadogradnjom | Critical | ROBNOMATERIJALNO - FAKTURISANJE | Završen | |
Task Description
------------------------------------------------------------
KONAČNI RAČUN I KNJIŽNA ODBRENJA
Prilikom knjiženja konačnog računa I rasknjiženja datog avansnog račun, za vrstu atikla K (kapara – avans) treba dozvoliti promenu stope PDV-a I obračunatog PDV-a zbog toga što može da se desi da je avansni račun datu u periodu kada je bila jedna stopa pdv-a, a konačni račun kada je promenjena stopa pdv-a. U tom slučaju fatkuriše se po važećoj stopi pdv-a, a storno avansnog računa treba da bude po stopi koja je važila kada je dat avansni račun.
Isiti je slučaj i kod knjižnih odobrenja, jer ukoliko je račun dat po jednoj stopi knjižno odobrenje mora da se da po stopi po kojoj je bio račun.
Ukoliko je vrsta artikla K, posle unosa poreske grupe stajemo na polje stopa PDV-a, kao i ukolikoje tip vrste prometa 53 (račun sa pdvom kupcu) i količina negativna, operater ima pravo da promeni stopu, računamo pdv po stopi koju je operater uneo I tu stopu zapisujemo u tabelu leto, I ta stopa treba da izadje na račun.
Po završetku odneti update u NOTU da bi mogla da isknjiži knjižna odobrenja. |
|
30 | BusinessWise | FinOp | 25.06.2013 | Prijava greške | Critical | FINANSIJSKA OPERATIVA - ŠTAMPA VIRMANA | Završen | |
Task Description
TEKSTUALNA ŠTAMPA VIRMANA NE RADI (POTREBNO OPŠTINI),
KADA ISPISUJE POJEDINAČNE VIRMANE U GRAFIČKOM REŽIMU ISPISUJE IH PO TRI NA STRANICI A TREBA PO JEDAN
POGLEDATI U BW5
|
|
13 | BusinessWise | BusinessWise | 16.09.2012 | Prijava greške | Critical | MATIČNI PODACI - PARTNERI, ARTIKLI, ... | Završen | |
Task Description
----------------------------
AKO NE MOŽE DA UPIŠE PODATAK O PARTNERU ILI ARTIKLU JER NEKI PODATAKA NIJE VALIDAN
MORA DA NAPIŠE ŠTA TO NIJE VALIDNO DA NE MOŽE DA GA UPIŠE.
OVO SE ODNOSI NA SVE MATIČNE PODATKE.
|
|
12 | BusinessWise | Commerce | 12.09.2012 | Prijava greške | Critical | KOMERCIJALA - UPRAVLJANJE RABATIMA | Završen | |
Task Description
-------------------------------
UNOS RABATA PO GRUPAMA ARTIKLA
TREBA DA PRIKAŽEMO SAMO GRUPE ARTIKLA KOJE NISU ZBIRNE ŠIFRE
UKOLIKO POSTOJI KOD NEKOG ARTIKLA STAVLJENA GRUPA ARTIKLA A ONA JE ZBIRNA ŠIFRA NAPISATI KAO UPOZORENJE
"ZA ARTIKAL ...... JE POGREŠNO POSTAVLJENA GRUPA ARTIKLA, IZVRŠITE ISPRAVKU, PA ZATIM NASTAVITE SA UNOSOM
RABATA".
DUGME POTVRDI,
IZLAZIMO IZ PROGRAMA ZA UNOS RABATA.
|
|
7 | BusinessWise | Trade | 22.07.2012 | Prijava greške | Critical | MALOPRODAJA - MATIČNI PODACI | Closed | |
Task Description
-------------------------------------
MALOPRODAJA - MATIČNI PODACI - PORESKE GRUPE ARTIKALA
NE RADI !!!!!!!!
-------------------------------------- |
